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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 25.00 | 455.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 577.00 | 39 309.00 | 4 268.00 | 43 577.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 025.00 | 39 334.00 | 69 691.00 | 109 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 74 051.00 | 33 288.00 | 40 762.00 | 74 051.00 |
072 Créances – Autres | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
084 Disponibilités | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 235.00 | 33 288.00 | 84 946.00 | 118 235.00 |
110 Total général Actif | 227 260.00 | 72 622.00 | 154 637.00 | 227 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
230 Autres produits | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 413.00 | | | 246 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | | | 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 554.00 | | | 249 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
280 Produits financiers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |