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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
AP Constructions | 93 795.00 | 46 788.00 | 47 007.00 | 93 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 746.00 | 112 597.00 | 10 149.00 | 122 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 36 487.00 | 12 696.00 | 49 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 154.00 | 196 882.00 | 138 271.00 | 335 154.00 |
BT Marchandises | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 920.00 | 10 644.00 | 52 276.00 | 62 920.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 284.00 | 10 644.00 | 240 640.00 | 251 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 437.00 | 207 526.00 | 378 911.00 | 586 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 578.00 | 51 372.00 | | 76 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | 25 205.00 | | 4 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 306.00 | 8 639.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 102 412.00 | 101 717.00 | | 102 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 105.00 | 132 192.00 | | 106 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490.00 | 106 441.00 | | 114 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 36 856.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 10 069.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 499.00 | 285 559.00 | | 276 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 911.00 | 387 275.00 | | 378 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 554.00 | 179 859.00 | | 197 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 670.00 | 17 712.00 | 500.00 | 179 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 661.00 | 17 712.00 | 500.00 | 178 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 647.00 | 128 207.00 | 3 440.00 | 131 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 394.00 | 196 450.00 | 78 945.00 | 275 394.00 |