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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AP Constructions | 96 710.00 | 65 493.00 | 31 217.00 | 96 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 740.00 | 119 343.00 | 6 397.00 | 125 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 354.00 | 31 887.00 | 14 467.00 | 46 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 232.00 | 217 731.00 | 120 501.00 | 338 232.00 |
BT Marchandises | 171 841.00 | | 171 841.00 | 171 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 164.00 | 552.00 | 64 611.00 | 65 164.00 |
BZ Autres créances | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CF Disponibilités | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 140.00 | 552.00 | 388 587.00 | 389 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 372.00 | 218 284.00 | 509 088.00 | 727 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 425.00 | 122 075.00 | | 136 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 14 351.00 | | 72 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 145.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 225 155.00 | 153 070.00 | | 225 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 009.00 | 137 008.00 | | 153 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 95 908.00 | | 62 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 749.00 | 36 454.00 | | 51 749.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 1 419.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 933.00 | 270 789.00 | | 283 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 088.00 | 423 859.00 | | 509 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 654.00 | 12 609.00 | 6 531.00 | 211 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 645.00 | 12 609.00 | 6 532.00 | 210 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 009.00 | 144 907.00 | 8 102.00 | 153 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 505.00 | 166 065.00 | 3 440.00 | 169 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 933.00 | 275 831.00 | 8 102.00 | 283 933.00 |