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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AP Constructions | 93 795.00 | 51 388.00 | 42 407.00 | 93 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 054.00 | 112 961.00 | 11 093.00 | 124 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 237.00 | 43 571.00 | 9 666.00 | 53 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 516.00 | 208 929.00 | 131 587.00 | 340 516.00 |
BT Marchandises | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 186.00 | 9 932.00 | 59 254.00 | 69 186.00 |
BZ Autres créances | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CF Disponibilités | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 821.00 | 9 932.00 | 238 889.00 | 248 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 336.00 | 218 861.00 | 370 476.00 | 589 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 606.00 | 76 578.00 | | 80 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 4 029.00 | | 16 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | 5 306.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 115 760.00 | 102 412.00 | | 115 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 436.00 | 106 105.00 | | 97 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 114 490.00 | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 445.00 | 49 413.00 | | 42 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 5 387.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 716.00 | 276 499.00 | | 254 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 476.00 | 378 911.00 | | 370 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 882.00 | 15 030.00 | 2 984.00 | 196 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 872.00 | 15 031.00 | 2 984.00 | 195 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 436.00 | 35 831.00 | 58 798.00 | 97 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 397.00 | 132 957.00 | 3 440.00 | 136 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 716.00 | 193 111.00 | 58 798.00 | 254 716.00 |