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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AP Constructions | 96 710.00 | 70 037.00 | 26 673.00 | 96 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 615.00 | 121 463.00 | 7 152.00 | 128 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 136.00 | 31 160.00 | 11 976.00 | 43 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 890.00 | 223 669.00 | 114 221.00 | 337 890.00 |
BT Marchandises | 177 362.00 | | 177 362.00 | 177 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | 552.00 | 85 404.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
CF Disponibilités | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 655.00 | 552.00 | 590 103.00 | 590 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 545.00 | 224 221.00 | 704 324.00 | 928 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 630.00 | 136 425.00 | | 208 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 269.00 | 72 205.00 | | 89 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 399.00 | 225 155.00 | | 314 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 550.00 | 153 009.00 | | 119 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 660.00 | 13 521.00 | | 26 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | 62 893.00 | | 162 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | 51 749.00 | | 75 326.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 2 762.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 925.00 | 283 933.00 | | 389 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 324.00 | 509 088.00 | | 704 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 731.00 | 11 187.00 | 5 249.00 | 217 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 723.00 | 11 186.00 | 5 249.00 | 216 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 550.00 | 44 290.00 | 75 260.00 | 119 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 334.00 | 211 894.00 | 3 440.00 | 215 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 925.00 | 312 665.00 | 75 260.00 | 387 925.00 |