| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AP Constructions | 96 710.00 | 60 602.00 | 36 108.00 | 96 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 939.00 | 119 623.00 | 10 315.00 | 129 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 014.00 | 30 420.00 | 28 594.00 | 59 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 091.00 | 211 654.00 | 143 438.00 | 355 091.00 |
BT Marchandises | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 696.00 | 552.00 | 49 144.00 | 49 696.00 |
BZ Autres créances | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 606.00 | 552.00 | 276 053.00 | 276 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 065.00 | 212 206.00 | 423 859.00 | 636 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | 96 901.00 | | 122 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 25 174.00 | | 14 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | 266.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 153 070.00 | 138 841.00 | | 153 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 008.00 | 144 614.00 | | 137 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 114 691.00 | | 95 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 454.00 | 46 267.00 | | 36 454.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 6 436.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 789.00 | 312 009.00 | | 270 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 859.00 | 450 849.00 | | 423 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 891.00 | 14 430.00 | 4 668.00 | 201 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 882.00 | 14 430.00 | 4 668.00 | 200 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 008.00 | 69 124.00 | 67 336.00 | 137 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 062.00 | 153 622.00 | 3 440.00 | 157 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 789.00 | 202 906.00 | 67 336.00 | 270 789.00 |