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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AP Constructions | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 031.00 | 74 783.00 | 21 247.00 | 96 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 111.00 | 218 609.00 | 74 501.00 | 293 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 043.00 | 321 873.00 | 331 170.00 | 653 043.00 |
BT Marchandises | 102 556.00 | 5 875.00 | 96 681.00 | 102 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 552.00 | 41 402.00 | 157 150.00 | 198 552.00 |
BZ Autres créances | 165 967.00 | 9 035.00 | 156 932.00 | 165 967.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 968.00 | 56 312.00 | 448 655.00 | 504 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 011.00 | 378 185.00 | 779 825.00 | 1 158 011.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 335.00 | 123 957.00 | | 171 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | 47 378.00 | | 10 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 006.00 | 13 576.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 193 626.00 | 193 380.00 | | 193 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 776.00 | 171 421.00 | | 119 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 370.00 | 116 215.00 | | 116 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | 450.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 207.00 | 191 098.00 | | 240 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | 129 952.00 | | 86 001.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | 516.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 199.00 | 609 651.00 | | 586 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 825.00 | 803 031.00 | | 779 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 043.00 | | | 653 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 458.00 | | | 416 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 807.00 | 23 066.00 | | 298 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 644.00 | 23 066.00 | | 297 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 028.00 | | 3 153.00 | 9 028.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 38 479.00 | | 2 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 881.00 | 154.00 | | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 832.00 | 38 633.00 | 3 153.00 | 20 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 832.00 | 38 633.00 | 3 153.00 | 20 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 556.00 | 6 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 207.00 | 240 207.00 | | 240 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VC Groupe et associés | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
VI Groupe et associés | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
VW T.V.A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 348.00 | 584 348.00 | | 584 348.00 |