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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AP Constructions | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 921.00 | 289 893.00 | 24 028.00 | 313 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 874.00 | 414 403.00 | 259 471.00 | 673 874.00 |
BT Marchandises | 165 427.00 | 10 121.00 | 155 306.00 | 165 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 074.00 | | 185 074.00 | 185 074.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 640.00 | 10 121.00 | 630 519.00 | 640 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 514.00 | 424 524.00 | 889 990.00 | 1 314 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 345 225.00 | 292 335.00 | | 345 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | 52 890.00 | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 379 047.00 | 353 695.00 | | 379 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 357.00 | 117 778.00 | | 98 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 603.00 | 146 929.00 | | 147 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 459.00 | 158 275.00 | | 117 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 523.00 | 111 816.00 | | 147 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 943.00 | 535 511.00 | | 510 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 990.00 | 889 206.00 | | 889 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 943.00 | 534 798.00 | | 510 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 357.00 | 117 778.00 | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 124.00 | | 750.00 | 673 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 524.00 | | 744.00 | 436 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 6.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 113.00 | 20 290.00 | | 394 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 950.00 | 20 290.00 | | 392 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 002.00 | | 5 881.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | 5 881.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | | 5 881.00 | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
VB T. V. A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VC Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VI Groupe et associés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 385.00 | 275 385.00 | | 275 385.00 |
VW T.V.A. | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 943.00 | 510 943.00 | | 510 943.00 |