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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AP Constructions | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 031.00 | 80 850.00 | 15 180.00 | 96 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 177.00 | 238 996.00 | 74 180.00 | 313 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 114.00 | 348 327.00 | 324 787.00 | 673 114.00 |
BT Marchandises | 118 601.00 | 9 475.00 | 109 126.00 | 118 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
BZ Autres créances | 137 661.00 | 8 404.00 | 129 257.00 | 137 661.00 |
CF Disponibilités | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 194.00 | 17 879.00 | 500 315.00 | 518 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 308.00 | 366 206.00 | 825 102.00 | 1 191 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 182 151.00 | 171 335.00 | | 182 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 10 816.00 | | 61 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 724.00 | 193 626.00 | | 251 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 848.00 | 119 776.00 | | 86 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 329.00 | 116 370.00 | | 124 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 1 851.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 332.00 | 240 207.00 | | 233 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 239.00 | 86 001.00 | | 128 239.00 |
EA Autres dettes | | 21 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 378.00 | 586 199.00 | | 573 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 102.00 | 779 825.00 | | 825 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 748.00 | 584 348.00 | | 572 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 417.00 | 34 020.00 | | 20 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 043.00 | | 20 071.00 | 653 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 458.00 | | 20 066.00 | 416 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 5.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 873.00 | 26 454.00 | | 321 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 710.00 | 26 454.00 | | 320 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 875.00 | 6 660.00 | 3 060.00 | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 035.00 | | 631.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 312.00 | 6 660.00 | 45 093.00 | 56 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 312.00 | 6 660.00 | 45 093.00 | 56 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | 45 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 332.00 | 233 332.00 | | 233 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VI Groupe et associés | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 272.00 | 319 272.00 | | 319 272.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 748.00 | 572 748.00 | | 572 748.00 |