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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 066 508.00 | 592 841.00 | 1 473 667.00 | 2 066 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 44 627.00 | 20 499.00 | 65 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 026.00 | 911 969.00 | 3 673 056.00 | 4 585 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BZ Autres créances | 613 720.00 | 34 674.00 | 579 046.00 | 613 720.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 632.00 | 34 674.00 | 648 958.00 | 683 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 658.00 | 946 644.00 | 4 322 014.00 | 5 268 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 845.00 | | | 595 845.00 |
CU Autres participations | 2 453 321.00 | 274 500.00 | 2 178 821.00 | 2 453 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 1 194 747.00 | 1 194 747.00 | | 1 194 747.00 |
DH Report à nouveau | 64 962.00 | 38 557.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | 26 405.00 | | 30 818.00 |
DK Provisions réglementées | 279 845.00 | 247 211.00 | | 279 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 105.00 | 2 022 653.00 | | 2 086 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 959.00 | 1 742 523.00 | | 1 345 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 431.00 | 975 653.00 | | 662 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 7 056.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 36 692.00 | | 131 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 072.00 | 38 822.00 | | 44 072.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 7 954.00 | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 908.00 | 2 808 703.00 | | 2 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 014.00 | 4 831 356.00 | | 4 322 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 265.00 | 560 089.00 | | 445 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 240.00 | 339 526.00 | | 88 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 590 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 466.00 | 12 003.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | 12 003.00 | | 26 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 100.00 | 34 089.00 | | 34 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 317.00 | 34 089.00 | | 38 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | -22 085.00 | | -11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 818.00 | 26 405.00 | | 30 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 919.00 | 7 321.00 | | 101 919.00 |