| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 709 632.00 | 477 675.00 | 1 231 957.00 | 1 709 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 14 742.00 | 17 669.00 | 32 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 292.00 | 492 418.00 | 2 109 874.00 | 2 602 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 598 253.00 | 16 500.00 | 581 753.00 | 598 253.00 |
CF Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 905.00 | 16 500.00 | 597 405.00 | 613 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 198.00 | 508 918.00 | 2 707 280.00 | 3 216 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 949.00 | | | 572 949.00 |
CU Autres participations | 860 178.00 | | 860 178.00 | 860 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 305 047.00 | 305 047.00 | | 305 047.00 |
DH Report à nouveau | -398 869.00 | 95 780.00 | | -398 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 147.00 | -494 650.00 | | 514 147.00 |
DK Provisions réglementées | 226 727.00 | 279 353.00 | | 226 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 484.00 | 590 963.00 | | 1 052 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 484.00 | 1 184 804.00 | | 1 010 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 703.00 | 1 170 322.00 | | 478 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 2 600.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 586.00 | 88 355.00 | | 107 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 981.00 | 36 564.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 1 501.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 795.00 | 2 484 149.00 | | 1 654 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 280.00 | 3 075 112.00 | | 2 707 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 548.00 | 181 685.00 | | 284 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 844.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 738.00 | 432 500.00 | | 919 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 893.00 | 58 429.00 | | 74 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 631.00 | 490 929.00 | | 994 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 560.00 | 1 939 398.00 | | 572 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 266.00 | 46 322.00 | | 22 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 827.00 | 1 985 721.00 | | 594 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 804.00 | -1 494 791.00 | | 399 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 462.00 | 14 137.00 | | 94 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 171.00 | 2 140 400.00 | | 1 569 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 024.00 | 2 635 050.00 | | 1 055 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 147.00 | -494 650.00 | | 514 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 379.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 099.00 | | | 9 099.00 |