| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 072 274.00 | 602 820.00 | 1 469 454.00 | 2 072 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 990.00 | 17 393.00 | 14 597.00 | 31 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 597.00 | 620 214.00 | 2 338 382.00 | 2 958 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 607 067.00 | 23 059.00 | 584 008.00 | 607 067.00 |
CF Disponibilités | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 788.00 | 23 059.00 | 736 729.00 | 759 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 385.00 | 643 273.00 | 3 075 112.00 | 3 718 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
CU Autres participations | 854 262.00 | | 854 262.00 | 854 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 220.00 | 438 520.00 | | 328 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 305 047.00 | 1 194 747.00 | | 305 047.00 |
DH Report à nouveau | 95 780.00 | 64 962.00 | | 95 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 650.00 | 30 818.00 | | -494 650.00 |
DK Provisions réglementées | 279 353.00 | 279 845.00 | | 279 353.00 |
DL TOTAL (I) | 590 963.00 | 2 086 105.00 | | 590 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 804.00 | 1 345 959.00 | | 1 184 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 322.00 | 662 431.00 | | 1 170 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 22 887.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 355.00 | 131 448.00 | | 88 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 564.00 | 44 072.00 | | 36 564.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 2 769.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 149.00 | 2 235 908.00 | | 2 484 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 112.00 | 4 322 014.00 | | 3 075 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 685.00 | 445 265.00 | | 181 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 335 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 500.00 | 25 000.00 | | 432 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 429.00 | 1 466.00 | | 58 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 929.00 | 26 466.00 | | 490 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939 398.00 | 3 825.00 | | 1 939 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 322.00 | 34 100.00 | | 46 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 721.00 | 38 317.00 | | 1 985 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494 791.00 | -11 850.00 | | -1 494 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 131 328.00 | | 14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 400.00 | 821 291.00 | | 2 140 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 050.00 | 790 473.00 | | 2 635 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 650.00 | 30 818.00 | | -494 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 379.00 | 10 919.00 | | 16 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 468 892.00 | | 468 892.00 | 468 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 804.00 | 69 548.00 | 637 245.00 | 1 184 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 642.00 | | 1 150 642.00 | 1 150 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 741.00 | 151 779.00 | 468 961.00 | 620 741.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 149.00 | 181 686.00 | 1 824 452.00 | 2 484 149.00 |