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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 933.00 | 173 014.00 | 223 919.00 | 396 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 752.00 | 181 914.00 | 1 103 837.00 | 1 285 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | 1 883.00 | 4 178.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 1 481 483.00 | 16 500.00 | 1 464 983.00 | 1 481 483.00 |
CF Disponibilités | 254 932.00 | | 254 932.00 | 254 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 771.00 | 18 383.00 | 1 726 388.00 | 1 744 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 524.00 | 200 297.00 | 2 830 226.00 | 3 030 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 431.00 | | | 481 431.00 |
CU Autres participations | 879 918.00 | | 879 918.00 | 879 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 320 325.00 | 305 047.00 | | 320 325.00 |
DH Report à nouveau | | -398 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 313.00 | 514 147.00 | | 466 313.00 |
DK Provisions réglementées | 85 963.00 | 226 727.00 | | 85 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 034.00 | 1 052 484.00 | | 1 278 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 455.00 | 1 010 484.00 | | 738 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 901.00 | 478 703.00 | | 586 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 10 047.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 309.00 | 107 586.00 | | 150 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 981.00 | 41 981.00 | | 48 981.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 5 991.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 192.00 | 1 654 795.00 | | 1 552 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 226.00 | 2 707 280.00 | | 2 830 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 617.00 | 284 548.00 | | 779 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 920.00 | 919 738.00 | | 1 321 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 194.00 | 74 893.00 | | 169 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 114.00 | 994 631.00 | | 1 491 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 718.00 | 572 560.00 | | 934 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 430.00 | 22 266.00 | | 28 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 149.00 | 594 827.00 | | 963 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 965.00 | 399 804.00 | | 527 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 890.00 | 94 462.00 | | 125 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 705.00 | 1 569 171.00 | | 1 979 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 392.00 | 1 055 024.00 | | 1 513 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 313.00 | 514 147.00 | | 466 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 18 224.00 | 9 408.00 | 27 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 981.00 | 7 000.00 | 41 981.00 | 48 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 484 182.00 | 2 750.00 | 481 432.00 | 484 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 456.00 | 594 763.00 | 143 693.00 | 738 456.00 |
VI Groupe et associés | 586 902.00 | | 586 902.00 | 586 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 839.00 | 1 008 407.00 | 481 432.00 | 1 489 839.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 193.00 | 770 209.00 | 781 984.00 | 1 552 193.00 |