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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 4 444.00 | 1 214.00 | 5 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 035.00 | 152 283.00 | 178 751.00 | 331 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 728.00 | 191 167.00 | 95 561.00 | 286 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 393.00 | 349 310.00 | 1 092 083.00 | 1 441 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 447.00 | 225 837.00 | 2 139 610.00 | 2 365 447.00 |
BZ Autres créances | 361 563.00 | | 361 563.00 | 361 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 187.00 | | 526 187.00 | 526 187.00 |
CF Disponibilités | 3 125 608.00 | | 3 125 608.00 | 3 125 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 317.00 | 225 837.00 | 6 208 480.00 | 6 434 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 711.00 | 575 147.00 | 7 300 564.00 | 7 875 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 262.00 | | | 1 766 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 779.00 | | | -1 424 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 696.00 | | | 1 163 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009 303.00 | | | 1 009 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 598.00 | | | 1 048 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 437.00 | | | 706 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 266.00 | | | 1 253 266.00 |
EA Autres dettes | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022 772.00 | | | 2 022 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 531.00 | | | 6 121 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 564.00 | | | 7 300 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 283.00 | | | 4 405 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 238 605.00 | 97 830.00 | 5 336 435.00 | 5 238 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 605.00 | 97 830.00 | 5 336 435.00 | 5 238 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 127.00 | | | 652 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 127.00 | | | 652 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 827.00 | | | -649 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 887.00 | | | -65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 209.00 | | | 5 814 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 989.00 | | | 7 238 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 779.00 | | | -1 424 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 242.00 | | | 960 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 043.00 | | | 459 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 759.00 | | | 212 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 834.00 | 142 477.00 | | 206 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 507.00 | 99 222.00 | | 57 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 912.00 | 43 255.00 | | 147 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 304.00 | 9 722.00 | 999 582.00 | 1 009 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 437.00 | 706 437.00 | | 706 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022 772.00 | 2 022 772.00 | | 2 022 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 582.00 | 331 915.00 | 691 667.00 | 1 048 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399 582.00 | | | 1 399 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 363.00 | 2 782 522.00 | 77 841.00 | 2 860 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 531.00 | 4 405 283.00 | 1 691 248.00 | 6 121 531.00 |