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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 893.00 | 1 118 070.00 | 498 822.00 | 1 616 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 648.00 | 271 321.00 | 163 326.00 | 434 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 874.00 | | 336 874.00 | 336 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 135.00 | 1 395 052.00 | 1 182 083.00 | 2 577 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 717.00 | 61 915.00 | 2 703 802.00 | 2 765 717.00 |
BZ Autres créances | 405 610.00 | | 405 610.00 | 405 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 522.00 | | 952 522.00 | 952 522.00 |
CF Disponibilités | 2 125 941.00 | | 2 125 941.00 | 2 125 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 946.00 | 61 915.00 | 6 252 031.00 | 6 313 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 081.00 | 1 456 967.00 | 7 434 114.00 | 8 891 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 262.00 | | | 1 766 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 236.00 | | | -2 972 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 243.00 | | | -528 243.00 |
DL TOTAL (I) | -912 003.00 | | | -912 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 059 282.00 | | | 1 059 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 385.00 | | | 1 581 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 627.00 | | | 814 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 197.00 | | | 1 854 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675 460.00 | | | 2 675 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 235.00 | | | 8 041 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 114.00 | | | 7 434 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824 861.00 | | | 6 824 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 473 892.00 | 105 211.00 | 6 579 103.00 | 6 473 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 892.00 | 105 211.00 | 6 579 103.00 | 6 473 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 531.00 | |
GE Autres charges | | | 32 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 690.00 | | | -51 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 548.00 | | | 6 918 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 791.00 | | | 7 446 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 243.00 | | | -528 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 563.00 | | 425 503.00 | 2 253 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 930.00 | 2 577 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 930.00 | 771 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 766.00 | | 167 787.00 | 1 454 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 737.00 | | 257 716.00 | 615 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 060.00 | | | 183 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 366.00 | 420 686.00 | | 974 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 893.00 | 386 838.00 | | 736 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 473.00 | 33 849.00 | | 237 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 191.00 | 104 691.00 | | 200 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 191.00 | 104 691.00 | | 200 191.00 |
UG ‐ Financières | | 104 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 059 283.00 | 59 701.00 | 999 582.00 | 1 059 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 628.00 | 814 628.00 | | 814 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 198.00 | 1 854 198.00 | | 1 854 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675 460.00 | 2 675 460.00 | | 2 675 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 717.00 | 2 765 717.00 | | 2 765 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 368.00 | 1 364 576.00 | 216 792.00 | 1 581 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
VP Divers | 405 610.00 | 405 610.00 | | 405 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 767.00 | 3 235 482.00 | 82 285.00 | 3 317 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 235.00 | 6 824 861.00 | 1 216 374.00 | 8 041 235.00 |