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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516 426.00 | 1 832 068.00 | 684 357.00 | 2 516 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 493.00 | 372 282.00 | 150 211.00 | 522 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 619.00 | 2 210 010.00 | 1 608 609.00 | 3 818 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 991.00 | 207 554.00 | 2 885 437.00 | 3 092 991.00 |
BZ Autres créances | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 840.00 | | 951 840.00 | 951 840.00 |
CF Disponibilités | 1 001 290.00 | | 1 001 290.00 | 1 001 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 303.00 | 207 554.00 | 5 207 749.00 | 5 415 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 923.00 | 2 417 564.00 | 6 816 359.00 | 9 233 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 262.00 | | | 1 766 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DH Report à nouveau | -4 300 288.00 | | | -4 300 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 024.00 | | | 253 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 786.00 | | | -1 458 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 900.00 | | | 550 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 900.00 | | | 550 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009 303.00 | | | 1 009 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 008.00 | | | 1 231 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 685.00 | | | 354 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 615.00 | | | 1 805 615.00 |
EA Autres dettes | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 289 093.00 | | | 3 289 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 245.00 | | | 7 724 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 359.00 | | | 6 816 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 864 058.00 | | | 6 864 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 140 309.00 | 305 421.00 | 8 445 731.00 | 8 140 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 309.00 | 305 421.00 | 8 445 731.00 | 8 140 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 606 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 404.00 | |
GE Autres charges | | | 82 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 392.00 | | | -101 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 034.00 | | | 9 281 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 009.00 | | | 9 028 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 024.00 | | | 253 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 662.00 | | 1 448 992.00 | 3 171 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 034.00 | 3 818 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 034.00 | 1 128 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 654.00 | | 797 432.00 | 1 724 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 295.00 | | 651 560.00 | 1 279 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 067.00 | 435 986.00 | 1 043.00 | 1 775 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 984.00 | 384 744.00 | | 1 452 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 083.00 | 51 242.00 | 1 043.00 | 322 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 184.00 | 137 717.00 | | 413 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 184.00 | 137 717.00 | | 413 184.00 |
UG ‐ Financières | | 137 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 304.00 | 1 009 304.00 | | 1 009 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 685.00 | 354 685.00 | | 354 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 616.00 | 1 805 616.00 | | 1 805 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 289 093.00 | 3 289 093.00 | | 3 289 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
UX Autres créances clients | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 992.00 | 370 805.00 | 860 187.00 | 1 230 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092 992.00 | 3 092 992.00 | | 3 092 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 111.00 | 3 462 173.00 | 66 938.00 | 3 529 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 245.00 | 6 864 058.00 | 860 187.00 | 7 724 245.00 |