| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 4 444.00 | 1 214.00 | 5 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 900.00 | 361 994.00 | 714 905.00 | 1 076 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 674.00 | 195 065.00 | 91 609.00 | 286 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 455.00 | | 376 455.00 | 376 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 149.00 | 561 504.00 | 1 367 644.00 | 1 929 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 527.00 | 241 574.00 | 1 829 952.00 | 2 071 527.00 |
BZ Autres créances | 496 273.00 | | 496 273.00 | 496 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 187.00 | | 2 126 187.00 | 2 126 187.00 |
CF Disponibilités | 387 248.00 | | 387 248.00 | 387 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 734.00 | 241 574.00 | 4 899 159.00 | 5 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 883.00 | 803 079.00 | 6 266 804.00 | 7 069 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 262.00 | | | 1 766 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 779.00 | | | -1 424 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 749.00 | | | -650 749.00 |
DL TOTAL (I) | 512 947.00 | | | 512 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009 303.00 | | | 1 009 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 029.00 | | | 718 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 638.00 | | | 856 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 667.00 | | | 1 102 667.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 540.00 | | | 1 956 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 090.00 | | | 5 657 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 804.00 | | | 6 266 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 842.00 | | | 4 140 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 950.00 | 128 600.00 | 5 890 551.00 | 5 761 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 950.00 | 128 600.00 | 5 890 551.00 | 5 761 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 684.00 | | | -88 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 979.00 | | | 6 302 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 729.00 | | | 6 953 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 749.00 | | | -650 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 394.00 | | | 1 441 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 695.00 | | | 336 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 669.00 | | | 924 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 311.00 | 252 631.00 | 40 437.00 | 349 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 728.00 | 209 711.00 | | 156 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 167.00 | 42 920.00 | 39 022.00 | 191 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 336.00 | 81 430.00 | | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 336.00 | 81 430.00 | | 15 336.00 |
UG ‐ Financières | | 81 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 304.00 | 9 722.00 | 999 582.00 | 1 009 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 639.00 | 856 639.00 | | 856 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 540.00 | 1 956 540.00 | | 1 956 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 527.00 | | | 2 071 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 012.00 | 201 346.00 | 516 667.00 | 718 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 170.00 | | | 330 170.00 |
VP Divers | 496 274.00 | | | 496 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 667.00 | 1 102 667.00 | | 1 102 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 982.00 | 2 627 298.00 | 82 685.00 | 2 709 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 091.00 | 4 140 842.00 | 1 516 248.00 | 5 657 091.00 |