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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 106.00 | 731 232.00 | 717 873.00 | 1 449 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 336.00 | 237 473.00 | 87 863.00 | 325 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 562.00 | 974 365.00 | 1 279 197.00 | 2 253 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 987.00 | 22 383.00 | 1 960 604.00 | 1 982 987.00 |
BZ Autres créances | 506 049.00 | | 506 049.00 | 506 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 550.00 | | 751 550.00 | 751 550.00 |
CF Disponibilités | 1 088 547.00 | | 1 088 547.00 | 1 088 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 188.00 | 22 383.00 | 4 335 805.00 | 4 358 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 751.00 | 996 748.00 | 5 615 002.00 | 6 611 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 757.00 | | | 499 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 262.00 | | | 1 766 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 528.00 | | | -2 075 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 707.00 | | | -896 707.00 |
DL TOTAL (I) | -383 760.00 | | | -383 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009 277.00 | | | 1 009 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 550.00 | | | 604 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 989.00 | | | 839 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 168.00 | | | 1 156 168.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 179 492.00 | | | 2 179 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 571.00 | | | 5 798 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 002.00 | | | 5 615 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 590.00 | 97 383.00 | 6 140 973.00 | 6 043 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 590.00 | 97 383.00 | 6 140 973.00 | 6 043 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 232 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 431.00 | | | -60 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 996.00 | | | 6 639 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 704.00 | | | 7 536 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 707.00 | | | -896 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 150.00 | | 512 797.00 | 1 929 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 183 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 384.00 | 2 253 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 984.00 | 615 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 560.00 | | 372 206.00 | 1 082 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 130.00 | | 140 592.00 | 663 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 505.00 | 412 861.00 | | 561 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 440.00 | 370 453.00 | | 366 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 065.00 | 42 408.00 | | 195 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 766.00 | 103 425.00 | | 96 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 766.00 | 103 425.00 | | 96 766.00 |
UG ‐ Financières | | 93 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 277.00 | 9 695.00 | 999 582.00 | 1 009 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 989.00 | 839 989.00 | | 839 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 179 492.00 | 2 179 492.00 | | 2 179 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 987.00 | 1 982 987.00 | | 1 982 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 534.00 | 242 728.00 | 361 806.00 | 604 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
VP Divers | 506 050.00 | 506 050.00 | | 506 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156 169.00 | 1 156 169.00 | | 1 156 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 376.00 | 2 518 091.00 | 82 285.00 | 2 600 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 572.00 | 4 437 184.00 | 1 361 387.00 | 5 798 572.00 |