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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 11 102.00 | 1 050.00 | 12 152.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 4 934.00 | 173 751.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 606 063.00 | 145 142.00 | 460 921.00 | 606 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 883.00 | 12 066.00 | 9 816.00 | 21 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 985.00 | 98 384.00 | 119 601.00 | 217 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 651.00 | 271 628.00 | 771 024.00 | 1 042 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 003.00 | 35 061.00 | 3 107 942.00 | 3 143 003.00 |
BZ Autres créances | 598 538.00 | | 598 538.00 | 598 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
CF Disponibilités | 334 336.00 | | 334 336.00 | 334 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 590.00 | 35 061.00 | 4 931 529.00 | 4 966 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 242.00 | 306 689.00 | 5 702 552.00 | 6 009 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 409 472.00 | 343 511.00 | | 409 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 519.00 | 194 857.00 | | 191 519.00 |
DL TOTAL (I) | 642 791.00 | 580 168.00 | | 642 791.00 |
DP Provisions pour risques | 253 705.00 | 320 202.00 | | 253 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 705.00 | 320 202.00 | | 253 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 516.00 | 24 923.00 | | 28 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783 296.00 | 1 830 652.00 | | 1 783 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 863.00 | 2 106 802.00 | | 2 034 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 598.00 | 951 129.00 | | 854 598.00 |
EA Autres dettes | 104 350.00 | 12 579.00 | | 104 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 057.00 | 4 926 085.00 | | 4 806 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 552.00 | 5 826 455.00 | | 5 702 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 185.00 | 4 922 265.00 | | 4 799 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 352 803.00 | | 6 352 803.00 | 6 352 803.00 |
FG Production vendue services | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 738.00 | | 6 467 738.00 | 6 467 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 257 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 8 250.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 46 056.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 183.00 | 63 501.00 | | 8 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 272.00 | 4 847.00 | | 18 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454.00 | 71 730.00 | | 31 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 654.00 | -25 674.00 | | -20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 519.00 | 57 754.00 | | 62 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 570.00 | 6 372 094.00 | | 6 798 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 051.00 | 6 177 236.00 | | 6 607 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 519.00 | 194 857.00 | | 191 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 772.00 | | 71 568.00 | 1 011 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 689.00 | 1 042 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 689.00 | 1 024 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 776.00 | | 1 376.00 | 10 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 111.00 | | 70 192.00 | 995 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 466.00 | 46 578.00 | 22 417.00 | 247 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 776.00 | 326.00 | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 690.00 | 46 252.00 | 22 417.00 | 236 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 202.00 | 79 769.00 | 146 266.00 | 320 202.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 27 807.00 | 12 161.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 27 807.00 | 12 161.00 | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 617.00 | 107 576.00 | 158 427.00 | 339 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 576.00 | 158 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 863.00 | 2 034 863.00 | | 2 034 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 070.00 | | | 3 101 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VB T. V. A. | 491 811.00 | | | 491 811.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 140.00 | 3 717 321.00 | 47 819.00 | 3 765 140.00 |
VW T.V.A. | 674 869.00 | 667 997.00 | 6 872.00 | 674 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 761.00 | 3 015 889.00 | 6 872.00 | 3 022 761.00 |