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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 5 552.00 | 173 132.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 606 063.00 | 162 668.00 | 443 395.00 | 606 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 171.00 | 15 068.00 | 11 103.00 | 26 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 032.00 | 128 410.00 | 165 622.00 | 294 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 487.00 | 323 850.00 | 805 636.00 | 1 129 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 154.00 | 39 089.00 | 4 262 065.00 | 4 301 154.00 |
BZ Autres créances | 997 075.00 | | 997 075.00 | 997 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 192.00 | | 999 192.00 | 999 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 500.00 | 39 089.00 | 6 286 411.00 | 6 325 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 987.00 | 362 939.00 | 7 092 047.00 | 7 454 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 449 010.00 | 409 472.00 | | 449 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 559.00 | 191 519.00 | | 198 559.00 |
DL TOTAL (I) | 689 369.00 | 642 791.00 | | 689 369.00 |
DP Provisions pour risques | 236 466.00 | 253 705.00 | | 236 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 466.00 | 253 705.00 | | 236 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 399.00 | 28 516.00 | | 14 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617 211.00 | 1 783 296.00 | | 2 617 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 534.00 | 2 034 863.00 | | 2 227 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 573.00 | 854 596.00 | | 1 245 573.00 |
EA Autres dettes | 61 495.00 | 104 350.00 | | 61 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 212.00 | 4 806 057.00 | | 6 166 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 047.00 | 5 702 552.00 | | 7 092 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 527.00 | 4 799 185.00 | | 6 158 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 237 940.00 | | 6 237 940.00 | 6 237 940.00 |
FG Production vendue services | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 945.00 | | 6 348 945.00 | 6 348 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 295.00 | |
GE Autres charges | | | 57 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 10 800.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 10 800.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 13 183.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 749.00 | 18 272.00 | | 19 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 977.00 | 31 454.00 | | 25 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | -20 654.00 | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 62 519.00 | | 31 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 493.00 | 6 798 570.00 | | 6 554 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 934.00 | 6 607 051.00 | | 6 355 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 559.00 | 191 519.00 | | 198 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 651.00 | | 116 610.00 | 1 042 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 12 385.00 | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 28 335.00 | 1 129 487.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 1 104 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 615.00 | | 108 670.00 | 1 024 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 7 940.00 | 5 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 627.00 | 60 809.00 | 8 586.00 | 271 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 1 050.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 526.00 | 59 759.00 | 8 586.00 | 260 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 705.00 | 46 017.00 | 63 256.00 | 253 705.00 |
6T Sur comptes clients | 35 061.00 | 6 214.00 | 2 186.00 | 35 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 061.00 | 6 214.00 | 2 186.00 | 35 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 766.00 | 52 231.00 | 65 442.00 | 288 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 509.00 | 65 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 534.00 | 2 227 534.00 | | 2 227 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 379.00 | 4 254 379.00 | | 4 254 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
VB T. V. A. | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VP Divers | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 693.00 | 5 279 533.00 | 59 160.00 | 5 338 693.00 |
VW T.V.A. | 1 030 603.00 | 1 022 917.00 | 7 686.00 | 1 030 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 002.00 | 3 541 316.00 | 7 686.00 | 3 549 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |