| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 6 170.00 | 172 514.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 606 063.00 | 180 194.00 | 425 869.00 | 606 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 473.00 | 18 731.00 | 10 743.00 | 29 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 819.00 | 177 479.00 | 184 341.00 | 361 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 446.00 | 394 725.00 | 1 003 721.00 | 1 398 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 350.00 | 32 790.00 | 4 521 560.00 | 4 554 350.00 |
BZ Autres créances | 1 413 750.00 | | 1 413 750.00 | 1 413 750.00 |
CF Disponibilités | 1 748 507.00 | | 1 748 507.00 | 1 748 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 831.00 | 32 790.00 | 7 702 041.00 | 7 734 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 277.00 | 427 515.00 | 8 705 762.00 | 9 133 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 506 999.00 | 449 010.00 | | 506 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 402.00 | 198 559.00 | | 485 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 201.00 | 689 369.00 | | 1 034 201.00 |
DP Provisions pour risques | 270 601.00 | 236 466.00 | | 270 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 601.00 | 236 466.00 | | 270 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 14 399.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508 933.00 | 2 617 211.00 | | 3 508 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 010.00 | 2 227 534.00 | | 2 482 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 635.00 | 1 245 573.00 | | 1 364 635.00 |
EA Autres dettes | 43 929.00 | 61 495.00 | | 43 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 961.00 | 6 166 212.00 | | 7 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 762.00 | 7 092 047.00 | | 8 705 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394 517.00 | 6 158 527.00 | | 7 394 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 744 956.00 | | 8 744 956.00 | 8 744 956.00 |
FG Production vendue services | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 386.00 | | 8 968 386.00 | 8 968 386.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 933.00 | |
GE Autres charges | | | 77 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 507.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 25 977.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -10 477.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | 31 351.00 | | 145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 023.00 | 6 554 493.00 | | 9 124 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 621.00 | 6 355 934.00 | | 8 638 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 402.00 | 198 559.00 | | 485 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 487.00 | | 268 960.00 | 1 129 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 398 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 373 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 950.00 | | 268 960.00 | 1 104 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 850.00 | 70 875.00 | | 323 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 699.00 | 70 875.00 | | 311 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 466.00 | 54 933.00 | 20 798.00 | 236 466.00 |
6T Sur comptes clients | 39 089.00 | 4 409.00 | 10 708.00 | 39 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 089.00 | 4 409.00 | 10 708.00 | 39 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 555.00 | 59 342.00 | 31 506.00 | 275 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 342.00 | 31 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 010.00 | 2 482 010.00 | | 2 482 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 116.00 | 4 515 116.00 | | 4 515 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
VB T. V. A. | 862 906.00 | 862 906.00 | | 862 906.00 |
VC Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 218.00 | 416 218.00 | | 416 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 709.00 | 5 947 090.00 | 51 619.00 | 5 998 709.00 |
VW T.V.A. | 1 032 114.00 | 1 025 670.00 | 6 444.00 | 1 032 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 027.00 | 3 885 583.00 | 6 444.00 | 3 892 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |