| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 6 184.00 | 172 500.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 955 531.00 | 208 496.00 | 747 035.00 | 955 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 23 026.00 | 11 636.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 351.00 | 202 299.00 | 191 052.00 | 393 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 320.00 | 452 157.00 | 1 127 163.00 | 1 579 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 556.00 | 32 216.00 | 3 975 340.00 | 4 007 556.00 |
BZ Autres créances | 1 364 451.00 | | 1 364 451.00 | 1 364 451.00 |
CF Disponibilités | 1 111 420.00 | | 1 111 420.00 | 1 111 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 675.00 | 32 216.00 | 6 489 459.00 | 6 521 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 994.00 | 484 372.00 | 7 616 622.00 | 8 100 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 573 223.00 | 506 999.00 | | 573 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | 485 402.00 | | 17 454.00 |
DL TOTAL (I) | 632 477.00 | 1 034 201.00 | | 632 477.00 |
DP Provisions pour risques | 257 168.00 | 270 601.00 | | 257 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 168.00 | 270 601.00 | | 257 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 513.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 940.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 753.00 | 3 508 933.00 | | 2 965 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 424.00 | 2 482 010.00 | | 2 681 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 895.00 | 1 364 635.00 | | 1 057 895.00 |
EA Autres dettes | 20 217.00 | 43 929.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 977.00 | 7 400 961.00 | | 6 726 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 622.00 | 8 705 762.00 | | 7 616 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 645.00 | 7 394 517.00 | | 6 720 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 250 859.00 | | 7 250 859.00 | 7 250 859.00 |
FG Production vendue services | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 850.00 | | 7 400 850.00 | 7 400 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 893.00 | |
GE Autres charges | | | 64 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | 377.00 | | 6 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 259.00 | 377.00 | | 47 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 417.00 | -377.00 | | -21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 145 852.00 | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 410.00 | 9 124 023.00 | | 7 599 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 956.00 | 8 638 621.00 | | 7 581 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | 485 402.00 | | 17 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 446.00 | | 455 442.00 | 1 398 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | 2 950.00 | 4 940.00 | 4 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 365.00 | 72 203.00 | 1 579 320.00 | 202 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 870.00 | 69 253.00 | 1 562 228.00 | 197 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 909.00 | | 455 442.00 | 1 373 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 725.00 | 89 079.00 | 31 647.00 | 394 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 573.00 | 89 079.00 | 31 647.00 | 382 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 601.00 | 55 893.00 | 69 326.00 | 270 601.00 |
6T Sur comptes clients | 32 790.00 | | 574.00 | 32 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 790.00 | | 574.00 | 32 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 391.00 | 55 893.00 | 69 900.00 | 303 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 893.00 | 69 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 424.00 | 2 681 424.00 | | 2 681 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 009.00 | 3 969 009.00 | | 3 969 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
VB T. V. A. | 731 593.00 | 731 593.00 | | 731 593.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 958.00 | 168 339.00 | 3 619.00 | 171 958.00 |
VP Divers | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 195.00 | 5 368 089.00 | 47 106.00 | 5 415 195.00 |
VW T.V.A. | 857 159.00 | 850 827.00 | 6 332.00 | 857 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 224.00 | 3 754 892.00 | 6 332.00 | 3 761 224.00 |