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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 932.00 | 37 417.00 | 31 515.00 | 68 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 653.00 | 74 740.00 | 46 913.00 | 121 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 272.00 | 280.00 | 166 991.00 | 167 272.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 290.00 | 280.00 | 227 010.00 | 227 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 943.00 | 75 020.00 | 273 923.00 | 348 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
DH Report à nouveau | -86 896.00 | -163 936.00 | | -86 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | 77 040.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 50 542.00 | -7 791.00 | | 50 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 19 950.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 15 821.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 812.00 | 32 597.00 | | 45 812.00 |
EA Autres dettes | 124 963.00 | 134 052.00 | | 124 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 381.00 | 202 423.00 | | 223 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 923.00 | 194 633.00 | | 273 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 022.00 | 77 460.00 | | 109 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 435.00 | | 728 435.00 | 728 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 435.00 | | 728 435.00 | 728 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 19 058.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 739.00 | 2 649.00 | | 26 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 732.00 | 16 410.00 | | -26 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 442.00 | 631 702.00 | | 730 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 110.00 | 554 664.00 | | 672 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 332.00 | 77 040.00 | | 58 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 600.00 | | 36 610.00 | 109 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 557.00 | 121 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 802.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | | 34 900.00 | 61 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442.00 | | 1 710.00 | 15 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 9 594.00 | 2 434.00 | 67 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 2.00 | 2 434.00 | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 9 593.00 | | 55 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 704.00 | 51 345.00 | 94 668.00 | 165 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 212.00 | 187 814.00 | 15 397.00 | 203 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 381.00 | 109 022.00 | 94 668.00 | 223 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |