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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 59 812.00 | 9 903.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 35 415.00 | 3 192.00 | 38 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 964.00 | 105 227.00 | 28 737.00 | 133 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 250.00 | 280.00 | 107 969.00 | 108 250.00 |
BZ Autres créances | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 009.00 | 280.00 | 362 729.00 | 363 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 974.00 | 105 507.00 | 391 466.00 | 496 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
DH Report à nouveau | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 214.00 | 13 173.00 | | 27 214.00 |
DL TOTAL (I) | 178 381.00 | 151 167.00 | | 178 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 409.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 330.00 | 48 580.00 | | 47 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 92 767.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | 55 602.00 | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 67 096.00 | 87 096.00 | | 67 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 085.00 | 284 453.00 | | 213 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 466.00 | 435 620.00 | | 391 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 085.00 | 284 453.00 | | 213 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 477.00 | |
FM Production stockée | | | -46 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 765.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 1 108.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -343.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 858.00 | 1 202 086.00 | | 821 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 643.00 | 1 188 913.00 | | 794 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 214.00 | 13 173.00 | | 27 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 861.00 | | 103.00 | 133 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | 103.00 | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 11 136.00 | | 94 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 091.00 | 11 136.00 | | 84 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 301.00 | 302 659.00 | 15 643.00 | 318 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |