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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 67 002.00 | 2 713.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 42 133.00 | 35 691.00 | 77 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 101.00 | 119 135.00 | 54 966.00 | 174 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 925.00 | 280.00 | 156 645.00 | 156 925.00 |
BZ Autres créances | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 821.00 | 280.00 | 416 541.00 | 416 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 922.00 | 119 415.00 | 471 507.00 | 590 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
DH Report à nouveau | 40 387.00 | 13 173.00 | | 40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | 27 214.00 | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 249 993.00 | 178 381.00 | | 249 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 302.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 47 330.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 53 067.00 | | 62 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | 45 290.00 | | 58 603.00 |
EA Autres dettes | 53 647.00 | 67 096.00 | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 514.00 | 213 085.00 | | 221 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 507.00 | 391 466.00 | | 471 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 514.00 | 213 085.00 | | 221 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 302.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 964.00 | | 40 137.00 | 133 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 322.00 | | 39 217.00 | 108 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | 920.00 | 15 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 227.00 | 13 908.00 | | 105 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 227.00 | 13 908.00 | | 95 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 806.00 | 359 244.00 | 16 562.00 | 375 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |