| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 932.00 | 45 148.00 | 23 784.00 | 68 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 28 310.00 | 8 302.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 963.00 | 83 458.00 | 47 505.00 | 130 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BN En cours de production de biens | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 630.00 | 280.00 | 137 350.00 | 137 630.00 |
BZ Autres créances | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 448.00 | 280.00 | 336 168.00 | 336 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 411.00 | 83 739.00 | 383 673.00 | 467 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
DH Report à nouveau | -28 564.00 | -86 896.00 | | -28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 58 332.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 137 994.00 | 50 542.00 | | 137 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | 40 741.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 11 864.00 | | 42 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 45 812.00 | | 58 982.00 |
EA Autres dettes | 106 030.00 | 124 963.00 | | 106 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 678.00 | 223 381.00 | | 245 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 673.00 | 273 923.00 | | 383 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 136.00 | 109 022.00 | | 201 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 510.00 | |
FM Production stockée | | | 19 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 7.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 26 739.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -26 732.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 407.00 | 730 442.00 | | 979 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 955.00 | 672 110.00 | | 891 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 453.00 | 58 332.00 | | 87 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 740.00 | 8 718.00 | | 74 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 8 718.00 | | 64 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -44 543.00 | 44 543.00 | |
VP Divers | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 668.00 | 259 248.00 | 15 419.00 | 274 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 678.00 | 201 136.00 | 44 543.00 | 245 678.00 |