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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 52 438.00 | 17 277.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 31 654.00 | 6 953.00 | 38 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 861.00 | 94 091.00 | 39 770.00 | 133 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BN En cours de production de biens | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 037.00 | 280.00 | 131 757.00 | 132 037.00 |
BZ Autres créances | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 131.00 | 280.00 | 395 850.00 | 396 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 992.00 | 94 372.00 | 435 620.00 | 529 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 994.00 | 24 106.00 | | 82 994.00 |
DH Report à nouveau | | -28 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 173.00 | 87 453.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 151 167.00 | 137 994.00 | | 151 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 504.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 580.00 | 37 365.00 | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 767.00 | 42 798.00 | | 92 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 58 982.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 87 096.00 | 106 030.00 | | 87 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 453.00 | 245 678.00 | | 284 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 620.00 | 383 673.00 | | 435 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 453.00 | 201 136.00 | | 284 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 519.00 | |
FM Production stockée | | | 43 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 2 284.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 2 594.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -309.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 086.00 | 979 407.00 | | 1 202 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 913.00 | 891 955.00 | | 1 188 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 173.00 | 87 453.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 963.00 | | 4 398.00 | 130 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 133 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | 2 778.00 | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | 1 620.00 | 15 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458.00 | 10 633.00 | | 83 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 458.00 | 10 633.00 | | 73 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 132 037.00 | 132 037.00 | | 132 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 453.00 | 315 914.00 | 15 539.00 | 331 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 453.00 | 284 453.00 | | 284 453.00 |