| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 431.00 | 325.00 | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 9 459.00 | 3 299.00 | 12 758.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 844.00 | 9 890.00 | 3 953.00 | 13 844.00 |
060 Stock marchandises | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 132.00 | 315.00 | 27 817.00 | 28 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 537.00 | 315.00 | 59 222.00 | 59 537.00 |
110 Total général Actif | 73 381.00 | 10 205.00 | 63 176.00 | 73 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
AB Frais d’établissement | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 273.00 | 325.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 5 746.00 | 1 466.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 3 713.00 | 1 833.00 | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 844.00 | 9 890.00 | 3 953.00 | 13 844.00 |
BT Marchandises | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 132.00 | 315.00 | 27 817.00 | 28 132.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 537.00 | 315.00 | 59 222.00 | 59 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 381.00 | 10 205.00 | 63 176.00 | 73 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 098.00 | 89 638.00 | | 58 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 110.00 | 79 741.00 | | 36 110.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 248.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 547.00 | 169 627.00 | | 97 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 744.00 | 63 509.00 | | 30 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | -1 547.00 | | -1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | 656.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 32 467.00 | 38 856.00 | | 32 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 2 650.00 | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 124.00 | 47 060.00 | | 34 124.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | 5 134.00 | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 5 587.00 | | 3 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 485.00 | 161 906.00 | | 105 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 938.00 | 7 721.00 | | -7 938.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 15 394.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 647.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 028.00 | 20 222.00 | | 2 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 895.00 | 2 009.00 | | -9 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 482.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 26 650.00 | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | 22 312.00 | | 11 410.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 638.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 804.00 | 50 812.00 | | 32 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 176.00 | 91 078.00 | | 63 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 394.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 20 222.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -4 828.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 895.00 | 2 009.00 | | -9 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |