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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 730.00 | 26.00 | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 7 845.00 | 2 333.00 | 10 178.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 264.00 | 8 576.00 | 2 688.00 | 11 264.00 |
060 Stock marchandises | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
110 Total général Actif | 62 404.00 | 8 576.00 | 53 829.00 | 62 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 550.00 | 29 330.00 | | 44 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 514.00 | 52 615.00 | | 31 514.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 827.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 069.00 | 90 771.00 | | 76 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 855.00 | 25 131.00 | | 18 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | 4 743.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | 981.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 29 517.00 | 28 911.00 | | 29 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 945.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 216.00 | 23 798.00 | | 17 216.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | 2 085.00 | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 795.00 | | 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 316.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 866.00 | 88 706.00 | | 71 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 203.00 | 2 065.00 | | 4 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 2 430.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | 3 092.00 | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 223.00 | 1 342.00 | | 4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 691.00 | | | 691.00 |