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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 8 774.00 | 1 404.00 | 10 178.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 264.00 | 9 530.00 | 1 734.00 | 11 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
110 Total général Actif | 48 159.00 | 9 530.00 | 38 629.00 | 48 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276.00 | 12 264.00 | | 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 404.00 | 65 487.00 | | 79 404.00 |
222 Production stockée | -1 882.00 | 1 882.00 | | -1 882.00 |
230 Autres produits | 5 106.00 | 1 244.00 | | 5 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 904.00 | 80 877.00 | | 82 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 381.00 | 28 678.00 | | 38 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 341.00 | -8 291.00 | | 7 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 287.00 | 1 725.00 | | 2 287.00 |
242 Autres charges externes. | 31 021.00 | 25 869.00 | | 31 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 2 206.00 | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 121.00 | 25 612.00 | | 14 121.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | 2 260.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 516.00 | | 444.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 014.00 | 78 578.00 | | 101 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 110.00 | 2 299.00 | | -18 110.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 116.00 | 435.00 | | 9 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 227.00 | 1 494.00 | | -16 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 919.00 | | | 1 919.00 |