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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 4 364.00 | 4 553.00 | 8 917.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 405.00 | 4 522.00 | 4 883.00 | 9 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
060 Stock marchandises | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
110 Total général Actif | 73 927.00 | 4 522.00 | 69 404.00 | 73 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 916.00 | 60 889.00 | | 68 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 658.00 | 31 863.00 | | 41 658.00 |
222 Production stockée | 4 857.00 | 11 300.00 | | 4 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 706.00 | 15.00 | | 11 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 637.00 | 107 068.00 | | 131 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 871.00 | 52 925.00 | | 51 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | -3 495.00 | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 664.00 | 2 092.00 | | 3 664.00 |
242 Autres charges externes. | 47 493.00 | 26 929.00 | | 47 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 844.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 984.00 | 20 826.00 | | 23 984.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | 2 278.00 | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 371.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 913.00 | 102 841.00 | | 128 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 724.00 | 4 227.00 | | 2 724.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | -11.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | 4 216.00 | | 2 500.00 |