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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 8 335.00 | 1 842.00 | 10 178.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 264.00 | 9 092.00 | 2 172.00 | 11 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
060 Stock marchandises | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
110 Total général Actif | 61 806.00 | 9 092.00 | 52 715.00 | 61 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 264.00 | 44 550.00 | | 12 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 487.00 | 31 514.00 | | 65 487.00 |
222 Production stockée | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 5.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 877.00 | 76 069.00 | | 80 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 678.00 | 18 855.00 | | 28 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 291.00 | 828.00 | | -8 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 725.00 | 519.00 | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 25 869.00 | 29 517.00 | | 25 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 2 106.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 612.00 | 17 216.00 | | 25 612.00 |
252 Charges sociales | 2 260.00 | 2 181.00 | | 2 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 642.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 578.00 | 71 866.00 | | 78 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 299.00 | 4 203.00 | | 2 299.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 4 146.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | 4 223.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 361.00 | | | 9 361.00 |