| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 17 436.00 | 3 189.00 | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 275.00 | 188 044.00 | 3 231.00 | 191 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 705.00 | 283 870.00 | 67 836.00 | 351 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 339.00 | 489 350.00 | 86 990.00 | 576 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 656.00 | | 759 656.00 | 759 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 708.00 | 106.00 | 2 102 601.00 | 2 102 708.00 |
BZ Autres créances | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 525.00 | | 224 525.00 | 224 525.00 |
CF Disponibilités | 2 026 233.00 | | 2 026 233.00 | 2 026 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 967.00 | 106.00 | 5 303 861.00 | 5 303 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 307.00 | 489 456.00 | 5 390 850.00 | 5 880 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 285.00 | 1 640 557.00 | | 2 001 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 304.00 | 360 728.00 | | 371 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 589.00 | 2 166 285.00 | | 2 537 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | 551 631.00 | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 899.00 | 267 479.00 | | 644 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 810.00 | 230 118.00 | | 436 810.00 |
EA Autres dettes | 1 758 411.00 | 346 115.00 | | 1 758 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 853 261.00 | 1 570 548.00 | | 2 853 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 850.00 | 3 736 833.00 | | 5 390 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 261.00 | 1 570 548.00 | | 2 853 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 749.00 | 370 027.00 | 4 227 776.00 | 3 857 749.00 |
FG Production vendue services | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 624.00 | 370 027.00 | 4 275 651.00 | 3 905 624.00 |
FM Production stockée | | | -68 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 145 947.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 10 128.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 407.00 | 167 632.00 | | 172 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 953.00 | 3 546 740.00 | | 4 235 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 649.00 | 3 186 012.00 | | 3 864 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 304.00 | 360 728.00 | | 371 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 758.00 | | 582.00 | 575 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 402.00 | | 579.00 | 542 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 3.00 | 12 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 203.00 | 30 147.00 | | 459 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 33.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 799.00 | 30 114.00 | | 441 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 899.00 | 644 899.00 | | 644 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 411.00 | 1 758 411.00 | | 1 758 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 580.00 | | | 2 102 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VP Divers | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 060.00 | 2 284 992.00 | 21 068.00 | 2 306 060.00 |
VW T.V.A. | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 261.00 | 2 853 261.00 | | 2 853 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |