| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 478.00 | 17 575.00 | 5 903.00 | 23 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 083.00 | 198 452.00 | 12 631.00 | 211 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 844.00 | 345 678.00 | 154 165.00 | 499 844.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 150.00 | 561 705.00 | 185 445.00 | 747 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958 694.00 | | 3 958 694.00 | 3 958 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 670 986.00 | | 3 670 986.00 | 3 670 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 022.00 | | 1 872 022.00 | 1 872 022.00 |
BZ Autres créances | 691 248.00 | | 691 248.00 | 691 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 087.00 | 9 715.00 | 215 372.00 | 225 087.00 |
CF Disponibilités | 9 154 543.00 | | 9 154 543.00 | 9 154 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 580 653.00 | 9 715.00 | 19 570 938.00 | 19 580 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 803.00 | 571 420.00 | 19 756 382.00 | 20 327 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 644.00 | 15 000.00 | | 64 644.00 |
DG Autres réserves | 1 362 690.00 | 1 359 446.00 | | 1 362 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 139.00 | 992 888.00 | | 1 546 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 473.00 | 3 167 334.00 | | 3 773 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 304.00 | 34 096.00 | | 35 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 742 468.00 | 4 573 082.00 | | 8 742 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 084.00 | 1 118 252.00 | | 2 201 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 424.00 | 405 988.00 | | 898 424.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | 9 177.00 | | 10 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094 958.00 | 2 312 646.00 | | 4 094 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 982 910.00 | 8 453 242.00 | | 15 982 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 382.00 | 11 620 576.00 | | 19 756 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 982 910.00 | 8 453 242.00 | | 15 982 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 309 242.00 | 3 234 473.00 | 8 543 715.00 | 5 309 242.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 742.00 | 3 234 473.00 | 8 551 215.00 | 5 316 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 585 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 136 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 506.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 771.00 | 447 926.00 | | 672 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 399.00 | 7 350 497.00 | | 10 144 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 260.00 | 6 357 610.00 | | 8 598 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 139.00 | 992 888.00 | | 1 546 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 469.00 | | 75 680.00 | 671 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | 2 853.00 | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 102.00 | | 72 824.00 | 638 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742.00 | | 3.00 | 12 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 087.00 | 33 618.00 | | 528 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 73.00 | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 585.00 | 33 545.00 | | 510 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 084.00 | 2 201 084.00 | | 2 201 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 350.00 | 225 350.00 | | 225 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 094 958.00 | 4 094 958.00 | | 4 094 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 022.00 | 1 872 022.00 | | 1 872 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 688 745.00 | 688 745.00 | | 688 745.00 |
VI Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 849.00 | 2 583 849.00 | | 2 583 849.00 |
VW T.V.A. | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 442.00 | 7 240 442.00 | | 7 240 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 4 295.00 | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 425.00 | 66 905.00 | | 61 425.00 |
ST Autres comptes | 114 375.00 | 90 742.00 | | 114 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 370.00 | 92 679.00 | | 122 370.00 |
YT Sous‐traitance | 240 505.00 | 240 000.00 | | 240 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 815.00 | 4 274.00 | | 22 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 299.00 | 18 760.00 | | 40 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 272.00 | 23 055.00 | | 46 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675 612.00 | 640 355.00 | | 1 675 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154 735.00 | 1 091 237.00 | | 2 154 735.00 |
ZE Dividendes | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 489.00 | 494 600.00 | | 561 489.00 |