| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 17 469.00 | 3 156.00 | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 275.00 | 190 886.00 | 389.00 | 191 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 102.00 | 289 029.00 | 70 073.00 | 359 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 198.00 | 497 385.00 | 91 813.00 | 589 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
BN En cours de production de biens | 430 852.00 | | 430 852.00 | 430 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 785.00 | | 2 378 785.00 | 2 378 785.00 |
BZ Autres créances | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 087.00 | | 1 655 087.00 | 1 655 087.00 |
CF Disponibilités | 1 145 910.00 | | 1 145 910.00 | 1 145 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 138.00 | | 6 017 138.00 | 6 017 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 336.00 | 497 385.00 | 6 108 951.00 | 6 606 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 589.00 | 2 001 285.00 | | 2 002 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 857.00 | 371 304.00 | | 756 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 446.00 | 2 537 589.00 | | 2 924 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 188.00 | 13 142.00 | | 528 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 216.00 | 644 899.00 | | 614 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 883.00 | 436 810.00 | | 905 883.00 |
EA Autres dettes | 44 714.00 | 1 758 411.00 | | 44 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 504.00 | | | 1 091 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 505.00 | 2 853 261.00 | | 3 184 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 951.00 | 5 390 850.00 | | 6 108 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 505.00 | 2 853 261.00 | | 3 184 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 746.00 | 444 174.00 | 5 558 919.00 | 5 114 746.00 |
FG Production vendue services | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 771.00 | 444 174.00 | 5 606 945.00 | 5 162 771.00 |
FM Production stockée | | | 430 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 242.00 | 76.00 | | 16 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 242.00 | 76.00 | | 16 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | -76.00 | | -6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 054.00 | 172 407.00 | | 358 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 480.00 | 4 235 953.00 | | 6 078 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 622.00 | 3 864 649.00 | | 5 321 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 857.00 | 371 304.00 | | 756 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 339.00 | | 38 826.00 | 576 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 967.00 | 589 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 555 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 980.00 | | 38 822.00 | 542 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | 4.00 | 12 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 350.00 | 34 003.00 | 25 967.00 | 489 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 436.00 | 33.00 | | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 914.00 | 33 970.00 | 25 967.00 | 471 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 216.00 | 614 216.00 | | 614 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 504.00 | 1 091 504.00 | | 1 091 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 785.00 | | | 2 378 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
VI Groupe et associés | 528 188.00 | 528 188.00 | | 528 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 442.00 | 2 495 184.00 | 18 258.00 | 2 513 442.00 |
VW T.V.A. | 537 338.00 | 537 338.00 | | 537 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 505.00 | 3 184 505.00 | | 3 184 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 3 905.00 | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 696.00 | 55 006.00 | | 66 696.00 |
ST Autres comptes | 84 292.00 | 85 933.00 | | 84 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 113.00 | 92 298.00 | | 91 113.00 |
YT Sous‐traitance | 240 625.00 | 241 099.00 | | 240 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 373.00 | 26 704.00 | | 23 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 141.00 | 10 387.00 | | 10 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | 14 292.00 | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 295.00 | 781 125.00 | | 1 301 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 237.00 | 682 078.00 | | 779 237.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 099.00 | 501 040.00 | | 506 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |