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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 347.00 | 21 431.00 | 6 916.00 | 28 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 083.00 | 203 288.00 | 7 795.00 | 211 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 097.00 | 369 200.00 | 183 897.00 | 553 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 275.00 | 593 919.00 | 211 355.00 | 805 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 886.00 | | 990 886.00 | 990 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 151 478.00 | | 3 151 478.00 | 3 151 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 637.00 | | 3 470 637.00 | 3 470 637.00 |
BZ Autres créances | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 482.00 | 7 883.00 | 217 599.00 | 225 482.00 |
CF Disponibilités | 11 095 134.00 | | 11 095 134.00 | 11 095 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301 222.00 | 7 883.00 | 19 293 339.00 | 19 301 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 106 497.00 | 601 802.00 | 19 504 694.00 | 20 106 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 64 644.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 473.00 | 1 362 690.00 | | 1 393 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638 038.00 | 1 546 139.00 | | 3 638 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 511.00 | 3 773 473.00 | | 5 911 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | 35 304.00 | | 35 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 591 353.00 | 8 742 468.00 | | 5 591 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 780.00 | 2 201 084.00 | | 1 661 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 165.00 | 898 424.00 | | 1 965 165.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 10 671.00 | | 13 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326 043.00 | 4 094 958.00 | | 4 326 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 184.00 | 15 982 910.00 | | 13 593 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 504 694.00 | 19 756 382.00 | | 19 504 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 593 184.00 | 15 982 910.00 | | 13 593 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 767 636.00 | 2 142 260.00 | 20 909 896.00 | 18 767 636.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770 821.00 | 2 142 260.00 | 20 913 081.00 | 18 770 821.00 |
FM Production stockée | | | -519 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 393 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 434 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 307.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 326 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 264.00 | 672 771.00 | | 1 441 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 421 958.00 | 10 144 399.00 | | 20 421 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 920.00 | 8 598 260.00 | | 16 783 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638 038.00 | 1 546 139.00 | | 3 638 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 150.00 | | 82 125.00 | 747 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 805 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 764 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 478.00 | | 4 869.00 | 23 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 927.00 | | 77 253.00 | 710 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | 3.00 | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 705.00 | 44 307.00 | 12 093.00 | 561 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 3 856.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 130.00 | 40 452.00 | 12 093.00 | 544 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 17.00 | 1 849.00 | 9 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 17.00 | 1 849.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 17.00 | 1 849.00 | 9 715.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 780.00 | 1 661 780.00 | | 1 661 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 052.00 | 820 052.00 | | 820 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326 043.00 | 4 326 043.00 | | 4 326 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 637.00 | 3 470 637.00 | | 3 470 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
VI Groupe et associés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 750.00 | 3 850 750.00 | | 3 850 750.00 |
VW T.V.A. | 646 262.00 | 646 262.00 | | 646 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 831.00 | 8 001 831.00 | | 8 001 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |