| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 17 503.00 | 3 123.00 | 20 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 500.00 | 194 398.00 | 16 102.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 603.00 | 316 187.00 | 111 416.00 | 427 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 469.00 | 528 087.00 | 143 382.00 | 671 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 366.00 | | 582 366.00 | 582 366.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085 881.00 | | 2 085 881.00 | 2 085 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 129.00 | | 3 661 129.00 | 3 661 129.00 |
BZ Autres créances | 213 991.00 | | 213 991.00 | 213 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 087.00 | | 525 087.00 | 525 087.00 |
CF Disponibilités | 4 397 461.00 | | 4 397 461.00 | 4 397 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 194.00 | | 11 477 194.00 | 11 477 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 663.00 | 528 087.00 | 11 620 576.00 | 12 148 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 150 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 446.00 | 2 002 589.00 | | 1 359 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 888.00 | 756 857.00 | | 992 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 334.00 | 2 924 446.00 | | 3 167 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 096.00 | 528 188.00 | | 34 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573 082.00 | | | 4 573 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 252.00 | 614 216.00 | | 1 118 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 988.00 | 905 883.00 | | 405 988.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 44 714.00 | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312 646.00 | 1 091 504.00 | | 2 312 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 242.00 | 3 184 505.00 | | 8 453 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 576.00 | 6 108 951.00 | | 11 620 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 242.00 | 3 184 505.00 | | 8 453 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 491 555.00 | 2 117 285.00 | 5 608 839.00 | 3 491 555.00 |
FG Production vendue services | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 599.00 | 2 117 285.00 | 5 640 884.00 | 3 523 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 655 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 810.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 610.00 | 8 991.00 | | 14 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 610.00 | 9 991.00 | | 34 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 241.00 | 16 242.00 | | 17 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 376.00 | 16 242.00 | | 39 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -6 251.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 926.00 | 358 054.00 | | 447 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 497.00 | 6 078 480.00 | | 7 350 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 610.00 | 5 321 622.00 | | 6 357 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 888.00 | 756 857.00 | | 992 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 741.00 | | 116 972.00 | 583 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 243.00 | 671 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 243.00 | 638 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 378.00 | | 116 968.00 | 550 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | 4.00 | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 385.00 | 37 810.00 | 7 108.00 | 497 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 469.00 | 33.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 916.00 | 37 777.00 | 7 108.00 | 479 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 252.00 | 1 118 252.00 | | 1 118 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312 646.00 | 2 312 646.00 | | 2 312 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 129.00 | 3 661 129.00 | | 3 661 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
VI Groupe et associés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 907.00 | 3 886 400.00 | 12 507.00 | 3 898 907.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 159.00 | 3 880 159.00 | | 3 880 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 4 710.00 | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 905.00 | 66 696.00 | | 66 905.00 |
ST Autres comptes | 90 742.00 | 84 292.00 | | 90 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 679.00 | 91 113.00 | | 92 679.00 |
YT Sous‐traitance | 240 000.00 | 240 625.00 | | 240 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 274.00 | 23 373.00 | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 760.00 | 10 141.00 | | 18 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 055.00 | 14 851.00 | | 23 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 355.00 | 1 301 295.00 | | 640 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 237.00 | 779 237.00 | | 1 091 237.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 600.00 | 506 099.00 | | 494 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |