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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 637.00 | 127 702.00 | 72 935.00 | 200 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 668.00 | 127 702.00 | 307 967.00 | 435 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 112 260.00 | 12 954.00 | 99 306.00 | 112 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CF Disponibilités | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 934.00 | 12 954.00 | 276 981.00 | 289 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 603.00 | 140 655.00 | 584 947.00 | 725 603.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 400.00 | 281 884.00 | | 264 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | -1 733.00 | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 308 742.00 | 288 400.00 | | 308 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 619.00 | 54 761.00 | | 31 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 1 523.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 084.00 | 248 365.00 | | 195 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 147.00 | 37 980.00 | | 43 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 205.00 | 342 628.00 | | 276 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 947.00 | 631 029.00 | | 584 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 333.00 | 311 106.00 | | 255 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 633.00 | | 35.00 | 435 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 35.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 299.00 | 14 403.00 | | 113 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | 14 403.00 | | 113 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 198.00 | 10 383.00 | 7 627.00 | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | 10 383.00 | 7 627.00 | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | 10 383.00 | 7 627.00 | 10 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 084.00 | 195 084.00 | | 195 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 522.00 | 10 650.00 | 20 872.00 | 31 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 021.00 | 110 989.00 | 6 032.00 | 117 021.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 205.00 | 255 333.00 | 20 872.00 | 276 205.00 |