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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 097.00 | 158 777.00 | 103 320.00 | 262 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 658.00 | 158 777.00 | 338 881.00 | 497 658.00 |
BT Marchandises | 85 222.00 | 11 181.00 | 74 041.00 | 85 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BZ Autres créances | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 402.00 | 11 181.00 | 211 221.00 | 222 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 060.00 | 169 958.00 | 550 103.00 | 720 060.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 045.00 | 300 492.00 | | 317 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 570.00 | 16 553.00 | | -82 570.00 |
DL TOTAL (I) | 242 726.00 | 325 295.00 | | 242 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 853.00 | 51 648.00 | | 98 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 271.00 | 241 006.00 | | 169 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 61 427.00 | | 39 253.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 377.00 | 354 369.00 | | 307 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 103.00 | 679 664.00 | | 550 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 865.00 | 342 415.00 | | 259 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 899.00 | | 70 963.00 | 435 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 497 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 262 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | | 70 664.00 | 200 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | 299.00 | 10 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 773.00 | 19 558.00 | 2 554.00 | 141 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 773.00 | 19 558.00 | 2 554.00 | 141 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 938.00 | 9 273.00 | 12 031.00 | 13 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 938.00 | 9 273.00 | 12 031.00 | 13 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 938.00 | 9 273.00 | 12 031.00 | 13 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 12 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VC Groupe et associés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 066.00 | 17 555.00 | 37 167.00 | 65 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 015.00 | 122 454.00 | 6 561.00 | 129 015.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 376.00 | 259 865.00 | 37 167.00 | 307 376.00 |