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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 441.00 | 178 421.00 | 87 020.00 | 265 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 067.00 | 178 421.00 | 322 646.00 | 501 067.00 |
BT Marchandises | 72 555.00 | 12 408.00 | 60 147.00 | 72 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 862.00 | 12 408.00 | 143 454.00 | 155 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 928.00 | 190 829.00 | 466 100.00 | 656 928.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 476.00 | 317 045.00 | | 234 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 944.00 | -82 570.00 | | -49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 192 782.00 | 242 726.00 | | 192 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 048.00 | 98 853.00 | | 76 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 169 271.00 | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 39 253.00 | | 33 044.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 018.00 | 307 377.00 | | 248 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 100.00 | 550 103.00 | | 466 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 713.00 | 259 865.00 | | 211 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683.00 | 6 519.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 658.00 | | 3 408.00 | 497 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | | 3 343.00 | 262 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | 65.00 | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 777.00 | 19 644.00 | | 158 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 777.00 | 19 644.00 | | 158 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 181.00 | 10 648.00 | 9 422.00 | 11 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 10 648.00 | 9 422.00 | 11 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 181.00 | 35 948.00 | 9 422.00 | 11 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | 9 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 511.00 | 11 207.00 | 34 818.00 | 47 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 187.00 | 68 561.00 | 6 626.00 | 75 187.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 017.00 | 211 713.00 | 34 818.00 | 248 017.00 |