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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 885.00 | 217 494.00 | 97 391.00 | 314 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 674.00 | 217 494.00 | 358 180.00 | 575 674.00 |
BT Marchandises | 112 106.00 | 21 973.00 | 90 133.00 | 112 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BZ Autres créances | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CF Disponibilités | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 355.00 | 21 973.00 | 337 381.00 | 359 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 029.00 | 239 468.00 | 695 561.00 | 935 029.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
DL TOTAL (I) | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 822.00 | | | 226 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 381.00 | | | 482 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 561.00 | | | 695 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 533.00 | | | 334 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 086.00 | | 9 587.00 | 566 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 981.00 | | 9 903.00 | 304 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | -315.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 618.00 | 21 875.00 | | 195 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 618.00 | 21 875.00 | | 195 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 133.00 | 21 973.00 | 18 133.00 | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 21 973.00 | 18 133.00 | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133.00 | 21 973.00 | 18 133.00 | 18 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 973.00 | 18 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 821.00 | 78 973.00 | 141 515.00 | 226 821.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 502.00 | 113 713.00 | 11 789.00 | 125 502.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 381.00 | 334 533.00 | 141 515.00 | 482 381.00 |