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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 637.00 | 141 773.00 | 58 864.00 | 200 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 899.00 | 141 773.00 | 294 125.00 | 435 899.00 |
BT Marchandises | 95 725.00 | 13 938.00 | 81 787.00 | 95 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BZ Autres créances | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 477.00 | 13 938.00 | 385 539.00 | 399 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 376.00 | 155 712.00 | 679 664.00 | 835 376.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 492.00 | 264 400.00 | | 300 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | 36 092.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 325 295.00 | 308 742.00 | | 325 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 648.00 | 31 619.00 | | 51 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6 355.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 006.00 | 195 084.00 | | 241 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 43 147.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 369.00 | 276 205.00 | | 354 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 664.00 | 584 947.00 | | 679 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 415.00 | 255 333.00 | | 342 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 668.00 | | 230.00 | 435 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 230.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 702.00 | 14 071.00 | | 127 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 702.00 | 14 071.00 | | 127 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 954.00 | 11 738.00 | 10 753.00 | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 954.00 | 11 738.00 | 10 753.00 | 12 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 954.00 | 11 738.00 | 10 753.00 | 12 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 738.00 | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 006.00 | 241 006.00 | | 241 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 131 799.00 | | | 131 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VC Groupe et associés | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 872.00 | 8 918.00 | 11 954.00 | 20 872.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 715.00 | 235 453.00 | 6 262.00 | 241 715.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 369.00 | 342 415.00 | 11 954.00 | 354 369.00 |