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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915 500.00 | | 915 500.00 | 915 500.00 |
BF Prêts | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 884.00 | 182 779.00 | 6 623 105.00 | 6 805 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
BZ Autres créances | 1 114 348.00 | 50 372.00 | 1 063 976.00 | 1 114 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 458.00 | 50 372.00 | 1 154 086.00 | 1 204 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 342.00 | 233 151.00 | 7 777 191.00 | 8 010 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 063.00 | | 394 063.00 | 394 063.00 |
CU Autres participations | 4 582 488.00 | 175 071.00 | 4 407 417.00 | 4 582 488.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 507 021.00 | 10 709 021.00 | | 11 507 021.00 |
DH Report à nouveau | -3 898 153.00 | -3 069 655.00 | | -3 898 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 445.00 | -828 498.00 | | -388 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 423.00 | 6 810 868.00 | | 7 220 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 642.00 | 329 287.00 | | 482 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 31 463.00 | | 73 126.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 203 010.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 768.00 | 563 760.00 | | 556 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 191.00 | 7 374 628.00 | | 7 777 191.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 345.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 384.00 | 150 000.00 | | 723 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 564.00 | 150 000.00 | | 724 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 472.00 | 300 000.00 | | 907 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 664.00 | 300 000.00 | | 908 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 100.00 | -150 000.00 | | -184 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 634.00 | 233 424.00 | | 1 070 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 079.00 | 1 061 923.00 | | 1 459 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 445.00 | -828 498.00 | | -388 445.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 689.00 | | 1 794 144.00 | 6 564 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 1 427 949.00 | 6 798 176.00 | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 1 427 948.00 | 6 805 884.00 | 125 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556 981.00 | | 1 794 144.00 | 6 556 981.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 443.00 | | 120 000.00 | 345 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 443.00 | | 120 000.00 | 345 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VC Groupe et associés | 983 128.00 | | | 983 128.00 |
VI Groupe et associés | 482 642.00 | 482 642.00 | | 482 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 459.00 | 1 165 334.00 | 906 125.00 | 2 071 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 768.00 | 556 768.00 | | 556 768.00 |