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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 900.00 | | 1 216 900.00 | 1 216 900.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 106.00 | 332 779.00 | 7 732 327.00 | 8 065 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BZ Autres créances | 1 342 574.00 | 120 426.00 | 1 222 149.00 | 1 342 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 1 361 034.00 | | 1 361 034.00 | 1 361 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 277.00 | 120 426.00 | 2 653 851.00 | 2 774 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 383.00 | 453 205.00 | 10 386 178.00 | 10 839 383.00 |
CU Autres participations | 6 282 770.00 | 325 071.00 | 5 957 699.00 | 6 282 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 935.00 | 12 167 021.00 | | 15 593 935.00 |
DH Report à nouveau | -4 726 519.00 | -4 286 598.00 | | -4 726 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 616.00 | -439 921.00 | | -564 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 800.00 | 7 440 502.00 | | 10 302 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 335 884.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 69 103.00 | | 63 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | 1 023.00 | | 7 002.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 299 398.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 378.00 | 710 227.00 | | 83 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 178.00 | 8 150 729.00 | | 10 386 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 030.00 | 88 690.00 | | 99 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 646.00 | 528 611.00 | | 663 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 616.00 | -439 921.00 | | -564 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 563.00 | | 878 543.00 | 7 186 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178 855.00 | | 878 543.00 | 7 178 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 372.00 | 70 054.00 | | 50 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 443.00 | 120 054.00 | | 325 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 443.00 | 120 054.00 | | 325 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
UX Autres créances clients | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 648.00 | 1 261 648.00 | | 1 261 648.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 768.00 | 1 409 040.00 | 557 728.00 | 1 966 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |