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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 563.00 | 282 779.00 | 6 903 784.00 | 7 186 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
BZ Autres créances | 1 045 281.00 | 50 372.00 | 994 909.00 | 1 045 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 318.00 | 50 372.00 | 1 246 946.00 | 1 297 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 880.00 | 333 151.00 | 8 150 729.00 | 8 483 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 844.00 | | 950 844.00 | 950 844.00 |
CU Autres participations | 4 586 941.00 | 275 071.00 | 4 311 870.00 | 4 586 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 167 021.00 | 11 507 021.00 | | 12 167 021.00 |
DH Report à nouveau | -4 286 598.00 | -3 898 153.00 | | -4 286 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 921.00 | -388 445.00 | | -439 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 502.00 | 7 220 423.00 | | 7 440 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 884.00 | 482 642.00 | | 335 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 73 126.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 299 398.00 | 1 000.00 | | 299 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 227.00 | 556 768.00 | | 710 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 729.00 | 7 777 191.00 | | 8 150 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 227.00 | 556 768.00 | | 710 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 723 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 690.00 | 1 070 634.00 | | 88 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 611.00 | 1 459 079.00 | | 528 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 921.00 | -388 445.00 | | -439 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 884.00 | | | 6 805 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -380 678.00 | | 7 178 855.00 | -380 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -380 678.00 | | 7 186 563.00 | -380 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 176.00 | | | 6 798 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 443.00 | 100 000.00 | | 225 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 443.00 | 100 000.00 | | 225 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
UX Autres créances clients | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VC Groupe et associés | 986 428.00 | | | 986 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 335 884.00 | 335 884.00 | | 335 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 836.00 | 1 096 266.00 | 525 570.00 | 1 621 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 227.00 | 710 227.00 | | 710 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 60.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 983.00 | 496 058.00 | | 379 983.00 |
ST Autres comptes | 40 970.00 | 38 795.00 | | 40 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 135.00 | | 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 803.00 | 534 854.00 | | 421 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |