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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366 904.00 | | 1 366 904.00 | 1 366 904.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 326.00 | | 249 326.00 | 249 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 585.00 | 172 708.00 | 9 583 877.00 | 9 756 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
BZ Autres créances | 1 225 435.00 | | 1 225 435.00 | 1 225 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 227.00 | | 1 472 227.00 | 1 472 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 813.00 | 172 708.00 | 11 056 105.00 | 11 228 813.00 |
CU Autres participations | 7 772 647.00 | 165 000.00 | 7 607 647.00 | 7 772 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 488 185.00 | 15 593 935.00 | | 16 488 185.00 |
DH Report à nouveau | -5 291 134.00 | -4 726 519.00 | | -5 291 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 385.00 | -564 616.00 | | -345 385.00 |
DL TOTAL (I) | 10 851 664.00 | 10 302 800.00 | | 10 851 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 795.00 | 289.00 | | 136 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 63 741.00 | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 7 002.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 440.00 | 83 378.00 | | 204 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 105.00 | 10 386 178.00 | | 11 056 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 592.00 | | | -160 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 609.00 | 99 030.00 | | 419 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 995.00 | 663 646.00 | | 764 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 385.00 | -564 616.00 | | -345 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 105.00 | | 1 878 884.00 | 8 065 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 969.00 | 9 748 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 969.00 | 9 756 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057 397.00 | | 1 878 884.00 | 8 057 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 326.00 | | 249 326.00 | 249 326.00 |
UX Autres créances clients | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 999.00 | 1 167 999.00 | | 1 167 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 044.00 | 1 307 718.00 | 609 326.00 | 1 917 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
ST Autres comptes | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
YT Sous‐traitance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 240.00 | | | 453 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |