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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466 904.00 | | 1 466 904.00 | 1 466 904.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 787.00 | 172 708.00 | 10 073 079.00 | 10 245 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 1 331 208.00 | | 1 331 208.00 | 1 331 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 4 712 519.00 | | 4 712 519.00 | 4 712 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 657.00 | | 6 059 657.00 | 6 059 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 305 444.00 | 172 708.00 | 16 132 736.00 | 16 305 444.00 |
CU Autres participations | 8 101 325.00 | 165 000.00 | 7 936 325.00 | 8 101 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 880 165.00 | | | 21 880 165.00 |
DH Report à nouveau | -5 636 520.00 | | | -5 636 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 218.00 | | | -287 218.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956 426.00 | | | 15 956 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 132 736.00 | | | 16 132 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 232.00 | | | 257 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 791.00 | | | 257 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 296.00 | | | 386 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 514.00 | | | 673 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 218.00 | | | -287 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 585.00 | | 650 201.00 | 9 756 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | 10 238 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 10 245 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748 877.00 | | 650 201.00 | 9 748 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 082.00 | 1 264 082.00 | | 1 264 082.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 556.00 | 1 342 706.00 | 669 850.00 | 2 012 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 195.00 | | | 412 195.00 |
ST Autres comptes | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 419.00 | | | 430 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |