| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 402.00 | 34 270.00 | 44 132.00 | 78 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 131.00 | 34 270.00 | 195 861.00 | 230 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
110 Total général Actif | 262 353.00 | 34 270.00 | 228 083.00 | 262 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 611.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792.00 | 11 031.00 | 19 761.00 | 30 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 609.00 | 9 130.00 | 32 480.00 | 41 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 131.00 | 20 161.00 | 203 970.00 | 224 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 468.00 | 20 161.00 | 244 307.00 | 264 468.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
252 Charges sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 538.00 | | | -8 538.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 485.00 | 37 177.00 | | 23 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | -13 692.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 36 142.00 | 32 285.00 | | 36 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 666.00 | 126 699.00 | | 107 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 275.00 | 52 818.00 | | 66 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 9 761.00 | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 15 615.00 | | 16 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 482.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 166.00 | 206 376.00 | | 208 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 307.00 | 238 661.00 | | 244 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 28.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 2 628.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -2 628.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 684.00 | 119 955.00 | | 225 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 828.00 | 133 647.00 | | 221 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | -13 692.00 | | 3 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 131.00 | | 13 512.00 | 230 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 240 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 88 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 402.00 | | 13 512.00 | 78 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 270.00 | 14 610.00 | 2 456.00 | 34 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 270.00 | 14 610.00 | 2 456.00 | 34 270.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 266.00 | 6 933.00 | 5 333.00 | 12 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 807.00 | 39 131.00 | 50 676.00 | 89 807.00 |
VI Groupe et associés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 386.00 | 125 377.00 | 56 009.00 | 181 386.00 |