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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 848.00 | 55 684.00 | 32 165.00 | 87 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 578.00 | 55 684.00 | 183 894.00 | 239 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
110 Total général Actif | 272 460.00 | 55 684.00 | 216 776.00 | 272 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 253.00 | 245 601.00 | | 257 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 8 810.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | 3 758.00 | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 009.00 | 258 168.00 | | 260 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 169.00 | 85 752.00 | | 81 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 1 610.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 96 853.00 | 104 227.00 | | 96 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 658.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 191.00 | 49 901.00 | | 52 191.00 |
252 Charges sociales | 10 529.00 | 14 594.00 | | 10 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 422.00 | 8 337.00 | | 8 422.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 157.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 830.00 | 266 234.00 | | 246 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 179.00 | -8 066.00 | | 13 179.00 |
294 Charges financières | 5 346.00 | 6 726.00 | | 5 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 210.00 | 1 565.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 622.00 | -16 358.00 | | 5 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 361.00 | | | 14 361.00 |