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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 38 925.00 | 34 732.00 | 73 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 387.00 | 38 925.00 | 186 462.00 | 225 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
110 Total général Actif | 258 847.00 | 38 925.00 | 219 922.00 | 258 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 564.00 | 277 104.00 | | 250 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 781.00 | | | 781.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | 5 118.00 | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 760.00 | 282 222.00 | | 253 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 122.00 | 92 124.00 | | 93 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 318.00 | 2 523.00 | | -5 318.00 |
242 Autres charges externes. | 93 993.00 | 91 276.00 | | 93 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 3 083.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 097.00 | 42 562.00 | | 45 097.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | 11 879.00 | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 508.00 | 13 286.00 | | 8 508.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 124.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 704.00 | 256 857.00 | | 252 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 056.00 | 25 365.00 | | 1 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | 2 898.00 | | 4 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 244.00 | 408.00 | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 563.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | 21 497.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 006.00 | | | 17 006.00 |